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學位論文
最多元分散投資組合法的應用:以台灣市場為例
The Application of the Most Diversification Portfolio in the Taiwan Market
吳庭熏(TING-HSUN WU)
指導教授 :
劉炳麟
逢甲大學/金融學院/財務金融學系/碩士(2018年)
https://doi.org/10.6341/fcu.M0500463
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資產配置
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最多元分散投資組合
;
波動性
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Asset allocation
;
Taiwan Capitalization Weighted Stock Index
;
Most Diversification Portfolio
;
Volatility
延伸閱讀
李政勳(2013)。
拔靴法變異數估計模型在最適資產配置投資組合上之應用與比較-以台灣證券市場為例
〔碩士論文,淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6846/TKU.2013.00994
Han, C. C. (2021).
最佳資產配置法與多因子模型探討:以台灣市場為例
[master's thesis, National Chengchi University]. Airiti Library. https://doi.org/10.6814/NCCU202100523
何宗浩(2010)。
技術指標、統計模型與資產配置在台灣股市的應用
〔碩士論文,國立臺灣師範大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0021-1610201315211450
Chan, C. H., & Chen, H. C. (2004).
The Motivation of Issuing Convertible Bonds in Taiwan Market: A Real Option Approach
.
Asia Pacific Management Review
,
9
(1), 101-118. https://doi.org/10.6126/APMR.2004.9.1.05
陳永芳(2010)。
An Analysis of Taiwan Listing Companies’ application of derivatives products
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2010.01518
國際替代計量
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